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Plataforma Target One

La Plataforma Target One desarrollada por MetaCase fue concebida para permitir una gestión eficaz, rigurosa y optimizada de los Flujos Financieros de las empresas y grupos.

Entre las principales ventajas de la Plataforma Target One, destacamos:

  • Toma de decisión en tiempo útil con base en informaciones de confianza;
  • Conectividad global integrada con los ERPs, con otros sistemas de empresas y grupos y también con las instituciones financieras para envío y recepción de información de forma simples y segura;
  • Seguridad y Auditoría (SOX Compliance) Auditoría de la información, histórico de todas las modificaciones efectuadas, control de accesos configurable, posibilidad de single sign on;
  • Flexibilidad para integrar en el estándar de la Plataforma nuevas funcionalidades que responden a necesidades específicas de las empresas y grupos, así como de las proprias evoluciones del mercado.
Plataforma Target One

La Plataforma Target One está constituida por un conjunto de Componentes altamente especializadas que interactúan entre ellas para optimizar diferentes procesos de la Gestión Global de Flujos Financieros:

Gestión de Extractos Bancarios

Asegura el almacenamiento y consulta dos extractos de todas las entidades financieras (bancos y otros – TPA’s, UNICRE, AMEX, etc.) en un único repositorio y también normalizar estas informaciones para un código interno y un idioma corporativo.

Conciliaciones Bancarias

Permite efectuar todas las tareas asociadas al proceso de Conciliación Bancaria de forma automática, segura y rigurosa, para un aumento exponencial de la productividad y de la calidad de la información.

Gestión Global de Pagos

Flexibilidad y agilidad para crear y modificar propuestas de pago de forma automática, programar pagos, efectuar compensación de cuentas, modificar cuentas, etc. siempre simulando el impacto en la previsión de tesorería antes de la toma de decisión. Permite también la aprobación via web, regularización automática de los documentos liquidados, entre otros. Todo esto con total inexistencia de ficheros en directorios de red. Aprobación se efectúa sobre base de dados (en vez de ficheros).

Contabilización Automática

Clasificación y contabilización automática de los flujos financieros en el ERP.

Gestión de Cobros e Ingresos

Permite la gestión de todo el proceso de cobro con visibilidad en tiempo real en la previsión de tesorería y regularización automática de los documentos liquidados. Dispone también de funcionalidades de agenda del cobrador, gestión de anticipos y regularización de documentos de clientes a través de compensación de cuentas e histórico de todas las interacciones con el cliente.

Control y Validación del Cierre de Caja

Esta Componente posibilita el control de los cierres de cajas registrados en los Sistemas de POS, confrontando con el extracto bancario, informaciones de los Sistemas de TPA, de ETV’s (recoja de valores) o máquinas de depósitos.

Reporte a los bancos centrales (Eurosystem)

Centraliza, reúne y prepara las informaciones de las operaciones económicas y financieras y de las posiciones a final de mes relativas a las actividades con entidades externas para envío al Banco Central.

Gestión de Tesorería y Previsión

Visibilidad y control de la posición y previsión de tesorería con monitorización de las desviaciones diarias. Cierre de la posición de tesorería para soporte y justificación de la toma de decisión. Garantizar la definición de modelos de previsión de tesorería dinámicos y personalizados al modelo de negocio del cliente.

Presupuesto de Tesorería

Permite la preparación del Presupuesto de Tesorería, con base al Presupuesto Económico o de Explotación. Además, permite el cálculo y análisis de desviaciones teniendo en cuenta los datos reales y la simulación de escenarios.

Gestión de la deuda, inversiones, derivados y operaciones intragrupo

Este Componente permite: arantiza la gestión integral de los contratos asociados a los instrumentos financieros, desde su contratación hasta su madurez. Permite contabilizar automáticamente las operaciones de cierre de mes y la actualización automática de los flujos asociados reflejados en tiempo real en la previsión de tesorería. Están disponibles más de 70 tipos de instrumentos y múltiples tipos de informes.

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