Plataforma Target One

A Plataforma Target One, desenvolvida pela Metacase foi concebida para permitir uma gestão eficaz, rigorosa e otimizada dos Fluxos Financeiros das empresas e grupos. 

Entre as principais vantagens da Plataforma Target One, destaque para:

  • Tomada de decisão em tempo útil com base em informações de confiança.
  • Conectividade Global Integrada com os ERPs, com outros sistemas das empresas e grupos e ainda com as instituições financeiras para envio e receção de informação de forma simples e segura.
  • Segurança e Auditoria (Sox Compliance). Auditoria de informação, histórico de todas as alterações efetuadas, controlo de acessos configurável, possibilidade de single sign on.
  • Flexibilidade para integrar no standard da Plataforma novas funcionalidades que respondem a necessidades específicas das empresas e grupos, assim como das próprias evoluções do mercado.
Target One

A Plataforma Target One é constituída por um conjunto de Componentes altamente especializadas que interagem entre si, de forma a otimizarem diferentes processos da Gestão Global de Fluxos Financeiros.

Gestão de Extratos Bancários

Assegura o armazenamento e consulta dos extratos de todas as entidades financeiras (bancos e outros – TPA’s, UNICRE, AMEX, etc.) num único local e ainda normalizar estas informações para um código interno e um idioma corporativo.

Reconciliações Bancárias

Permite efetuar todas as tarefas associadas ao processo de Reconciliação Bancária de forma automática, segura e rigorosa, visando um aumento exponencial de produtividade e da qualidade de informação.

Gestão Financeira de Pagamentos

Flexibilidade e agilidade para criar e modificar propostas de pagamento de forma automática, agendar pagamentos, efetuar encontro de contas, alterar contas, etc. simulando o efeito na previsão de tesouraria antes da tomada de decisão. Permite ainda aprovação via web, regularização automática dos documentos liquidados, entre outros. Tudo isto com total inexistência de ficheiros em diretorias de rede. Aprovação efetuada sobre base de dados (em vez de ficheiros).

Contabilização Automática

Classificação e contabilização automática dos fluxos financeiros no ERP.

Gestão das Cobranças e Recebimentos

Permite a gestão de todo o processo da cobrança com visibilidade em tempo real na previsão de tesouraria e regularização automática dos documentos liquidados. Dispõe ainda de funcionalidades de agenda do cobrador, gestão de pré-pagamentos e regularização de documentos de clientes através de encontro de contas e histórico de todas as interações com o cliente.

Controlo e Conferência de Caixas

Esta Componente possibilita o controlo dos fechos de caixa registados nos Sistemas de POS, confrontando com o extrato bancário, informações dos Sistemas de TPA, de ETV’s (recolha de valores) ou máquinas de depósito.

Reporte aos bancos centrais (Eurosystem)

Centraliza, reúne e prepara as informações das operações económicas e financeiras e das posições em final de mês relativas às suas atividades junto das entidades externas para envio ao Banco de Portugal e Banco de Espanha.

Gestão de Tesouraria e Forecast

Visibilidade e controlo da posição e previsão de tesouraria com monitorização dos desvios diários, fecho da posição de tesouraria para suporte para justificação da tomada de decisão. Garante a definição de modelos de cash flow forecast dinâmicos e personalizados ao modelo de negócio do cliente.

Orçamento de Tesouraria

Permite a preparação do Orçamento de Tesouraria, com base no Orçamento Económico ou de Exploração, assim como a análise e apuramento de desvios tendo em conta os dados reais e a simulação de cenários.

Gestão da dívida, aplicações, derivados e operações intra-grupo

Garante a gestão integral de contratos associados aos instrumentos financeiros, desde a sua contratação até à maturidade, contabilizando automaticamente as operações de fechos de mês e a atualização automática dos cash flows com reflexo em tempo real na previsão de tesouraria. Disponibilização de mais de 70 tipos de instrumentos e vários tipos de reporte.

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